KÉZIKÖNYV

Felhasználói Kézikönyv

Pénztárcák és Tranzakciók / Tranzakciók rögzítése

Tranzakciók rögzítése

A kifizetéseket a számlák listájából és a pénzügyi tételek listájából is rögzítheted a csoportos műveletek közül a „Tranzakció rögzítése" / „Fizetés rögzítése" funkcióval.

Hogyan működik?

A számlák vagy pénzügyi tételek listájában jelöld ki az egy vagy több kifizetendő tételt.

A csoportos műveletek közül válaszd a Tranzakció rögzítése (számlák) vagy Fizetés rögzítése (pénzügyi tételek) lehetőséget.

A megjelenő ablakban beállíthatod:

Kifizetés dátuma — Alapértelmezetten a mai nap.
Pénztárca kiválasztása — Melyik pénztárból történik a kifizetés.
Banki utalási fájl generálása — (csak számláknál) Bekapcsolva a rendszer a pénztárhoz beállított bank formátumában letölthető utalási fájlt generál.

Kifizetés dátuma — Alapértelmezetten a mai nap.

Pénztárca kiválasztása — Melyik pénztárból történik a kifizetés.

Banki utalási fájl generálása — (csak számláknál) Bekapcsolva a rendszer a pénztárhoz beállított bank formátumában letölthető utalási fájlt generál.

A kijelölt tételek listája megjelenik, ahol az egyes tételek összegeit módosíthatod (pl. részleges kifizetés esetén).

Kattints a Beküldés gombra a tranzakciók rögzítéséhez.

Fizethető típus

A tranzakciók táblázat tartalmaz egy fizethető típus oszlopot, amely megmutatja, hogy a tranzakció számlához vagy pénzügyi tételhez kapcsolódik, így könnyen azonosítható a forrás.

Csoportos kifizetés

Egyszerre több tételt is kijelölhetsz és egy lépésben rögzítheted a kifizetésüket. Számla kifizetések esetén a banki utalási fájl az összes kijelölt számla utalási adatait tartalmazza.

Banki megerősítés később

Az itt rögzített kifizetés (pl. a generált utalási fájllal együtt) még nem banki konfirmált. Amikor később feltöltöd a havi bankszámlakivonatot, az egyeztetés felismeri a rögzített tranzakciót, és megerősíti azt duplikáció helyett: átkerül a kivonat pénztárcájába, dátuma pedig a tényleges banki könyvelési naphoz igazodik.