Könyvelőprogram export (Novitax)
A kijelölt számlákat a könyvelőprogramod saját betöltő formátumában is letöltheted, így a könyvelőd újrarögzítés nélkül importálhatja őket. Elsőként a Novitax (NTAX) formátum érhető el; a lista folyamatosan bővül. A funkció Gold csomagban érhető el.
1. Beállítás (egyszeri)
1Nyisd meg a cégmenüből az Integrációk oldalt.
2Görgess a Könyvelőprogram export — Novitax (NTAX) szekcióhoz.
3Ellenőrizd a naplókódokat — irányonként 5-5 van: belföldi, EU-s termék, EU-s szolgáltatás, 3. országos termék és 3. országos szolgáltatás napló (alapértelmezetten BE/ET/ES/IT/IS és KI/ÉT/ÉS/HT/HS). A kódoknak a Novitaxban előre felvett naplókkal kell egyezniük — kérdezd a könyvelődet.
4Ellenőrizd az alapértelmezett Tartozik/Követel főkönyvi számokat — ezeket akkor használja a rendszer, ha egy számlatételen nincs főkönyvi szám megadva.
5Kapcsold be az Export engedélyezve kapcsolót, majd kattints a Beállítások mentése gombra.
Az exportkor minden számla automatikusan a megfelelő naplóba kerül: az irány és a partner országa szerint, EU-s és 3. országos számláknál pedig a tételek termék/szolgáltatás jellege alapján. A jelleget a rendszer AI-feldolgozáskor tölti ki, és a számla szerkesztőjében tételenként módosítható („Tétel jellege" mező). Ha a jelleg nem állapítható meg, a számla a termék-naplóba kerül, és az export figyelmeztetést ad.
2. Partnerkódok összehangolása
A Novitax a partnereket partnerkód alapján azonosítja. Ha a könyvelődnek már van partnertörzse, érdemes az ő kódjait megadni, hogy a két rendszer összetaláljon:
1Kézzel: a partner szerkesztő űrlapján, a Könyvelési azonosítók szekcióban írd be a Novitax-beli kódot.
2Tömegesen: a Partnerek lista fejlécében a Könyvelési azonosítók importálása gombbal CSV-ből töltheted fel a kódokat (oszlopok: partner adószáma vagy neve, szoftver, kód).
Amelyik partnernek nem adsz meg kódot, az az első exportkor automatikusan kap egy sorszámot, ami a további exportoknál is állandó marad.
3. Export futtatása
1A számlák listájában jelöld ki az exportálandó számlákat (figyelj az irány-szűrőre: alapból a bejövő számlák látszanak).
2A csoportos műveletek közül válaszd a Könyvelőprogram export lehetőséget.
3Válaszd ki a könyvelőprogramot, és indítsd az exportot.
4Egy ZIP fájl töltődik le, benne a Novitax betöltő állományaival: szamla.csv, partner.csv, valamint szükség esetén a költséghely/munkaszám és deviza-árfolyam fájlok.
Jó tudni
•A letöltött fájlok a Novitax által elvárt Windows-1250 kódolással készülnek — szövegszerkesztőben az ékezetek hibásnak tűnhetnek, ez normális, a Novitax helyesen olvassa be.
•Ha egy számlához nincs partner rendelve, vagy hiányzik a főkönyvi szám és nincs alapértelmezés, az export hibaüzenettel leáll, és felsorolja az érintett számlákat.
•A nem egyértelmű áfa-besorolású tételeknél az export figyelmeztetést ad — ezeket a könyvelőnek érdemes a Novitaxban ellenőriznie.
•A proforma és egyéb nem számla típusú dokumentumok automatikusan kimaradnak az exportból.
