Automatikus párosítás
Az extrakció után az 5-szintű párosító motor automatikusan lefut:
1Számlaszám a leírásban — legmagasabb konfidencia.
2Létező tranzakciók — a rendszerben már rögzített, azonos értékű fizetések. Az összegek forintban hasonlítódnak össze (így egy forintos banki sor devizás könyvelést is megerősíthet), a rögzítés dátuma és a banki könyvelési nap között pedig legfeljebb 7 naptári nap telhet el (az utalás átfutási ideje) — minél nagyobb az eltérés, annál alacsonyabb a konfidencia.
3Partner + összeg — ismert partner nyitott tartozása megegyezik az utalás összegével.
4Csak összeg — fallback, ha nincs partner infó.
5N-to-M — egy utalás több nyitott számla összegét fedi le.
Nincs duplikált könyvelés
Ha a párosított számlához már tartozik rögzített kifizetés — pl. banki utalási fájlból vagy automatikusan kiegyenlített kártyás fizetésből —, a sor elfogadása a meglévő tranzakciót erősíti meg új létrehozása helyett: banki konfirmált lesz, átkerül a kivonat pénztárcájába, dátuma pedig a banki könyvelési naphoz igazodik. A visszavonás visszaállítja az eredeti pénztárcát, megerősítési állapotot és dátumot.
Áttekintő dashboard
A táblázat három sűrített oszlopban mutatja a tranzakciókat:
•Tranzakció — dátum, partner, nagy színezett összeg, rövid leírás.
•Párosítás — a javasolt számla (partner, tartozás), vagy "N számla (összeg)" N-to-M esetén. Fennmaradó részösszeg figyelmeztető chip-pel jelenik meg.
•Konfidencia — színes progress bar + százalék + match típus.
Fül-szűrők és gyorskattintás
A táblázat feletti kártyák egyben szűrőgombok is:
•Elfogadható — 80%+ konfidenciájú párosítások, amiket 1 kattintással tud tömegesen elfogadni.
•Áttekintendő — 80% alatti párosítások, ezeket érdemes emberi szemmel ellenőrizni.
•Ismeretlen — a rendszer nem talált javaslatot.
•Jóváhagyott — már rögzített tranzakciók (innen vonható vissza).
•Kihagyott — félretett sorok.
Soronkénti akciók
Minden státuszhoz a megfelelő gombok inline elérhetők:
•Elfogadás (✓) — egy kattintással létrejön a tranzakció.
•Elutasítás (✗) — a párosítás törlődik, a sor ismét függő lesz.
•Allokálás — a több számlás (N-to-M) sorok szétosztása.
•Visszavonás (↶) — már jóváhagyott párosítás visszavonása: a létrehozott tranzakciók törlődnek, a megerősített meglévő tranzakciók visszakerülnek korábbi pénztárcájukba, állapotukba és dátumukra, a sor pedig visszakerül párosított állapotba, így újra dönthet.
•Manuális keresés, egyéb költség/bevétel, kihagyás és további opciók a "⋮" menüben.
Tömeges elfogadás
Az Elfogadható fülön a táblázat tetején megjelenik egy nagy zöld gomb: "N biztos párosítás elfogadása". Ez egy kattintással feldolgozza az összes 80%+ konfidenciájú sort — a könyvelő csak a bizonytalanokra fókuszál.
