KÉZIKÖNYV
Felhasználói Kézikönyv
Pénzügyi Riportok / AI vezetői riport (PDF)
AI vezetői riport (PDF)
AI vezetői riport
Egyetlen letölthető PDF a cég pénzügyi helyzetéről: diagramok, kulcsszámok és a mesterséges intelligencia szöveges elemzése. Akkor hasznos, ha egy tulajdonosi megbeszélésre, banki tárgyalásra vagy havi zárásra kell egy összefogott anyag.
Riport készítése
1
Nyisd meg a Riporting → Vezetői riport menüpontot.
2
Kattints az Új riport gombra.
3
Add meg az időszakot, és ha szeretnéd, szűkítsd költséghelyre vagy munkaszámra.
4
Válaszd ki a riport nyelvét (magyar vagy angol) — ezen a nyelven készül a szöveges elemzés is.
5
Indítsd el. A riport a háttérben készül el, addig nyugodtan dolgozhatsz tovább.
Amint elkészült, értesítést kapsz, és a listából letöltheted a PDF-et.
Mit tartalmaz a riport?
•Kulcsszámok — Árbevétel, költség, eredmény és eredményhányad, az előző év azonos időszakához hasonlítva.
•Havi eredmény — Oszlop- és vonaldiagram, alatta a havi bontás táblázata.
•Bontás dimenziók szerint — Költséghely vagy munkaszám szerinti megoszlás.
•Költségszerkezet — Mennyi a visszatérő havi alapteher és mennyi az eseti kiadás.
•Legnagyobb partnerek — A legnagyobb vevők és szállítók, részesedéssel.
•Kintlévőségek — Lejárat szerinti korosítás (még nem járt le, 1–30, 31–60, 61–90, 90+ nap).
•Fizetési fegyelem — Átlagosan hány nappal fizetnek később a vevőid, és kik a leglassabbak.
•Számlázott és befolyt — Mennyi realizálódott ténylegesen a kiszámlázott összegből.
•Pénzügyi pozíció és ÁFA, valamint terv/tény, ha van költségvetés az adott évre.
•AI elemzés — Vezetői összefoglaló, fejezetenkénti észrevételek, kockázatok és javaslatok.
Mennyibe kerül?
Egy riport elkészítése 5 kreditbe kerül. Kreditet csak akkor vonunk le, ha a riport ténylegesen elkészült az AI elemzéssel együtt — ha bármi hiba történik, vagy az elemzés nem készül el, a riport ingyenes.
Jó tudni
•A funkció a Gold csomag része.
•A riport akkor a leghasznosabb, ha a tételeid be vannak sorolva költséghelyre vagy munkaszámra — az utolsó, Adatminőség fejezet meg is mutatja, mennyi adatot nem tudott hova sorolni.
•Az AI csak a riportban szereplő számok alapján dolgozik, azokon kívül semmit nem talál ki. Az elemzést üzleti döntés előtt érdemes ellenőrizni.
•Az elkészült PDF-eket 6 hónapig őrizzük, utána a fájl törlődik — a riport bármikor újragenerálható.