Bankegyeztetés / Áttekintő és kivonat feltöltése
Áttekintő és kivonat feltöltése
Az áttekintő megmutatja, melyik bankszámlához melyik hónap kivonata hiányzik — a feltöltés innen két kattintás.
Elérhető ettől a csomagtól: SilverEllenőrizve: 2026. október 5.
Az áttekintő
A Bizonylatok → Bankszámlakivonatok oldal tetején négy számláló áll: hány kivonat hiányzik, hány tétel vár egyeztetésre, hány tételhez nincs bizonylat, és hány hónap van lezárva az évből.
Alattuk a lefedettség pénztárcánként: minden banki pénztárcád egy sor, minden hónap egy cella.
•Zöld — a hónap le van zárva.
•Pont — egyeztetés alatt áll.
•Piros felkiáltójel — hiányzik a kivonat.
•Vonal — a hónap nem releváns (a pénztárca akkor még nem létezett, vagy a hónap még nem telt el).
Egy cellára kattintva a hozzá tartozó kivonat nyílik meg, hiányzó hónapnál pedig a feltöltő — a pénztárca már ki is van választva.
Feltöltés
1
Kattints a Bank egyeztetés gombra (vagy egy hiányzó hónap cellájára).
2
Válaszd ki a pénztárcát. Amelyiknél hiányzik kivonat, az elöl áll.
3
Add meg a fájlt — kétféle lehet:
- Adatfájl (CSV vagy Excel) — a bankból letöltött export. Ha van ilyen, a rendszer mindig ebből dolgozik.
- PDF kivonat — ha csak ez van, a rendszer ebből olvassa ki a tételeket. Ha adatfájl mellé töltöd fel, csak eltárolja, hogy a könyvelő bármikor letölthesse.
4
A Mi fog történni? rész előre megmondja, melyik fájlt dolgozza fel a rendszer, és mennyibe kerül.
5
Kattints a Feldolgozás indítása gombra.
A feldolgozás után az import ellenőrzése következik.
Mennyibe kerül?
| Mit töltesz fel | Kreditköltség |
|---|---|
| CSV vagy Excel adatfájl | 1 kredit kivonatonként |
| Csak PDF | 1 kredit oldalanként |
| PDF az adatfájl mellé (referencia) | ingyenes |
Ha a feldolgozás meghiúsul, a levont kredit visszakerül.
Ugyanaz a fájl kétszer
Ugyanazt a fájlt nem lehet kétszer feltölteni: a rendszer a korábban feltöltött kivonathoz visz.