Bankegyeztetés / Hónapzárás és egyeztetési riport

Hónapzárás és egyeztetési riport

Ha a hónap tételei rendben vannak, zárd le — a könyvelő egy kész riportot kap arról, mi történt, és mi hiányzik még.

Elérhető ettől a csomagtól: SilverEllenőrizve: 2026. október 5.

Lezárás előtt: az ellenőrzőlista

Az egyeztető Lezárás gombja a Hónap lezárása oldalra visz. Négy pontot néz meg:

•Minden tétel elrendezve — párosítva, rögzítve vagy indoklással kihagyva.

•Egyenlegpróba — a nyitó egyenleg és a mozgások kiadják-e a záró egyenleget.

•Nincs függő megjegyzés a tételeken.

•Bizonylat nélküli tételek — ezek felkerülnek a hiányzó számlák listájára.

A lista tájékoztat, nem tilt: figyelmeztetéssel is lezárhatod a hónapot.

Alatta azt látod, mit írt a rendszer az egyeztetés során: hány számla lett kifizetett, hány részteljesítés került fel, hány egyéb költség és bevétel jött létre, hány máshonnan rögzített fizetést igazolt a bank, és hány tételt hagytál ki.

Lezárás

Kattints a Lezárás és küldés a könyvelőnek gombra, és erősítsd meg.

A lezárás valódi zárolás

A lezárt kivonat tételei és a hozzájuk tartozó könyvelések ezután nem módosíthatók: nem fogadhatsz el, nem vonhatsz vissza és nem hagyhatsz ki tételt. Feloldani a Zárolás feloldása gombbal lehet, amihez külön jogosultság kell; a feloldás naplózódik.

Az áttekintőn a lezárt hónap cellája zöldre vált.

Az egyeztetési riport

A riport négy számmal kezd: egyeztetett tételek, számlához kötött tételek, egyéb költség és bevétel, és az automatizáltság — a magas megbízhatóságú párosítások aránya. Alatta:

•Hiányzó számlák partnerenként — ezt kéri a könyvelő.

•Egyéb költségek kategóriánként.

Lezárt hónapnál a riport a lezárás pillanatát mutatja: a számok akkor sem változnak, ha valaki később módosít egy számlát.

A riportot háromféleképp adhatod tovább:

•Excel export,

•PDF,

•Küldés a könyvelőnek — add meg a címzetteket, és a riport e-mailben megy ki, Excel és PDF melléklettel.

← Előző

Számla nélküli tételek és kihagyás

Következő →

Partnerek