Bankegyeztetés / Az import ellenőrzése
Az import ellenőrzése
Mielőtt egyeztetni kezdesz, egy képernyőn látod, mi érkezett be a fájlból — és hogy a számok kijönnek-e.
Elérhető ettől a csomagtól: SilverEllenőrizve: 2026. október 5.
Mit mutat a képernyő?
•Beolvasott sor — hány tételt talált a rendszer a fájlban.
•Duplikátum kiszűrve — amelyik tétel már szerepelt egy korábbi kivonaton, az nem jön be még egyszer.
•Új tétel — ennyivel fogsz dolgozni.
•Automatikusan párosítható — ennyi tételhez talált a rendszer biztos párt; mellette látod, hány tételhez van javaslata, és hány kér döntést.
Egyenlegpróba
A rendszer ellenőrzi, hogy a nyitó egyenleg + jóváírások − terhelések = záró egyenleg. Ha kijön, a fájl teljes.
•Ha a fájl nem tartalmazza a nyitó és a záró egyenleget, az Egyenlegek megadása gombbal kézzel is beírhatod őket.
•Ha eltérés van, a fájl hiányos lehet, vagy az egyenlegek pontatlanok.
Az egyenlegpróba nem akadályozza a folytatást, de a hónap lezárásakor újra előkerül.
Oszlop-megfeleltetés és előnézet
Adatfájlnál látod, hogy a fájl melyik oszlopát minek értelmezte a rendszer (könyvelés dátuma, partner, összeg, közlemény), mellette pedig az első öt sor előnézetét. Ha itt valami nem stimmel, ne indítsd el az egyeztetést.
Átfedő időszak
Ha erre a pénztárcára már van kivonat ugyanarra az időszakra, a képernyő figyelmeztet. A már beérkezett tételeket a duplikátumszűrő kihagyja.
Tovább vagy elvetés
•Import és egyeztetés indítása — megnyílik az egyeztető.
•Elvetés — a kivonat és minden sora törlődik. A feldolgozáskor levont kredit ilyenkor nem jár vissza.